Divulgarea riscurilor importante
Titluri de capital poate varia în valoare ca răspuns la activitățile companiilor individuale și la condițiile generale de piață și economice.
ETF-urile tranzacționează ca acțiuni, sunt supuse riscului investițional, fluctuează în valoarea de piață și pot tranzacționa la prețuri mai mari sau mai mici decât valoarea activului net al ETF-urilor. Comisioanele de brokeraj și cheltuielile ETF vor reduce randamentele.
Investiția în valori mobiliare străine poate implica riscul pierderii de capital din fluctuațiile nefavorabile ale valorilor valutare, impozitelor reținute la sursă, din diferențele dintre principiile contabile general acceptate sau din instabilitatea economică sau politică din alte țări.
începând cu 23 decembrie 2020
începând cu 23 decembrie 2020
începând cu 23 decembrie 2020
începând cu 30 noiembrie 2020
Obiectivul fondului
Obiectivul investițional al fondului este de a urmări performanța companiilor europene mari și mijlocii din sectorul consumatorilor de bază.
Descrierea indexului
Indicele plafonat MSCI Europe Consumer Staples 35/20 este un indice ponderat de capitalizare de piață ajustat la fluctuație, care este conceput pentru a măsura performanța pieței de capital a elementelor constitutive clasificate drept consumatori de bază (conform standardului global de clasificare a industriei) în indicele MSCI Europe.
Informații despre fond începând cu 23 decembrie 2020
* Aceste coduri de marcare sunt reprezentative pentru schimbul de listare principal.
* Aceste coduri de marcare sunt reprezentative pentru schimbul de listare principal.
Informații privind listarea și tichetele începând cu 23 decembrie 2020
Informații privind listarea și tichetele începând cu 23 decembrie 2020
| schimb valutar | Euronext Paris (primar) |
| Valută de tranzacționare | euro |
| Data listării | 08 decembrie 2014 |
| Exchange Ticker | STS |
| Cod SEDOL | BM67J12 |
| Codul Bloomberg | STS FP |
| Codul Reuters | SPSTS.PA |
| schimb valutar | SIX Swiss Exchange |
| Valută de tranzacționare | CHF |
| Data listării | 09 decembrie 2014 |
| Exchange Ticker | STSX |
| Cod SEDOL | BM67J34 |
| Codul Bloomberg | STSX SE |
| Codul Reuters | STSX.S |
| schimb valutar | Bursa germană de valori |
| Valută de tranzacționare | euro |
| Data listării | 09 decembrie 2014 |
| Exchange Ticker | SPYC |
| Cod SEDOL | BKX4031 |
| Codul Bloomberg | SPYC GY |
| Codul Reuters | SPYC.DE |
| schimb valutar | Bursa de Valori din Londra |
| Valută de tranzacționare | euro |
| Data listării | 09 decembrie 2014 |
| Exchange Ticker | CSTP |
| Cod SEDOL | BSBNC18 |
| Codul Bloomberg | CSTP LN |
| Codul Reuters | CSTP.L |
| schimb valutar | Borsa Italiana |
| Valută de tranzacționare | euro |
| Data listării | 10 decembrie 2014 |
| Exchange Ticker | STSX |
| Cod SEDOL | BM67J23 |
| Codul Bloomberg | STSX IM |
| Codul Reuters | STSX.MI |
| schimb valutar | Bolsa Mexicana de Valores |
| Valută de tranzacționare | MXN |
| Data listării | 12 februarie 2019 |
| Exchange Ticker | CSTPN |
| Cod SEDOL | BJCW8T1 |
| Codul Bloomberg | CSTPN MM |
| Codul Reuters | CSTPN.MX |
| Euronext Paris (primar) | euro | 08 decembrie 2014 | STS | BM67J12 | STS FP | SPSTS.PA |
| SIX Swiss Exchange | CHF | 09 decembrie 2014 | STSX | BM67J34 | STSX SE | STSX.S |
| Bursa germană de valori | euro | 09 decembrie 2014 | SPYC | BKX4031 | SPYC GY | SPYC.DE |
| Bursa de Valori din Londra | euro | 09 decembrie 2014 | CSTP | BSBNC18 | CSTP LN | CSTP.L |
| Borsa Italiana | euro | 10 decembrie 2014 | STSX | BM67J23 | STSX IM | STSX.MI |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 12 februarie 2019 | CSTPN | BJCW8T1 | CSTPN MM | CSTPN.MX |
| NAV estimat pe unitate la 16:00, Hong Kong începând cu |
| NAV estimat pe unitate începând cu (actualizat la fiecare 15 secunde) |
| INAV TICKER |
| VALUTĂ |
| INAV |
NAV indicativ pe acțiune nu ar trebui privit ca NAV real pe acțiune. NAV-ul indicativ pe acțiune este furnizat doar în scopuri de referință și poate diferi de NAV-ul real pe acțiune calculat în conformitate cu Prospectul.
Caracteristicile fondului începând cu 23 decembrie 2020
| 107.730,50 M € | 40 | 3.26 | 20.04 |
| Capitalizare medie de piață (M) | 107.730,50 M € |
| Număr de exploatații | 40 |
| Preț mediu/carte | 3.26 |
| Raport preț/câștiguri FY1 | 20.04 |
Caracteristici ale indexului la 23 decembrie 2020
Aceasta măsoară media ponderată a dividendului brut Randamentul acțiunilor, în index.
Aceasta măsoară media ponderată a dividendului brut Randamentul acțiunilor, în index.
Prețul pieței fondului începând cu 23 decembrie 2020
| 180,00 EUR | 192,90 € | 191,98 € | 12,90 € | 191,98 € | 190,96 € | 212,00 € |
| Prețul de licitare | 180,00 EUR |
| Prețul ofertei | 192,90 € |
| Preț de închidere | 191,98 € |
| Suma licitată/ofertă | 12,90 € |
| Ziua înaltă | 191,98 € |
| Ziua scăzută | 190,96 € |
| 52 săptămâna mare | 212,00 € |
| 151,08 € |
| 52 săptămâni scăzute | 151,08 € |
Valoarea activului net al fondului din 23 decembrie 2020
| 191,80 € | 207,89 CHF | 4.706,74 dolari MXN | 189,40 M € | 987 500 |
| NAV EUR (NAV oficial) | 191,80 € |
| NAV CHF | 207,89 CHF |
| NAV MXN | 4.706,74 dolari MXN |
| Active în administrare (milioane) | 189,40 M € |
| Acțiuni în emisiune | 987 500 |
NAV-urile de referință sunt calculate numai în scop informativ. Nu se oferă nicio garanție cu privire la acuratețea NAV-urilor de referință. NAV-urile de referință sunt calculate cu rata WM1600 FX (ora Londrei) aplicată în moneda indicată.
Performanța fondului
- Data inițierii fondului: 05 decembrie 2014
- Data inițierii indexului: 07 mai 2020
- Data lansării spectacolului: 30 septembrie 2001
începând cu 30 noiembrie 2020
| Fond net | 30 noiembrie 2020 | 5,83% | 1,39% | -4,87% | -3,80% | 9,41% | 11,71% | 286,54% |
| Diferență | 30 noiembrie 2020 | 0,07% | 0,04% | -0,05% | -0,07% | -0,31% | -0,58% | -27,05% |
| Fond brut | 30 noiembrie 2020 | 5,85% | 1,46% | -4,61% | -3,51% | 10,40% | 13,40% | 316,64% |
| Diferență | 30 noiembrie 2020 | 0,10% | 0,11% | 0,21% | 0,22% | 0,68% | 1,11% | 3,05% |
| Index |
începând cu 30 noiembrie 2020
| Fond net | 30 noiembrie 2020 | 5,83% | 1,39% | -4,87% | -3,80% | 3,04% | 2,24% | 7,31% |
| Diferență | 30 noiembrie 2020 | 0,07% | 0,04% | -0,05% | -0,07% | -0,10% | -0,11% | -0,38% |
| Fond brut | 30 noiembrie 2020 | 5,85% | 1,46% | -4,61% | -3,51% | 3,35% | 2,54% | 7,73% |
| Diferență | 30 noiembrie 2020 | 0,10% | 0,11% | 0,21% | 0,22% | 0,21% | 0,20% | 0,04% |
| Index |
începând cu 30 noiembrie 2020
| Fond net | -4,87% | 25,15% | -9,01% | 8,73% | -0,43% | 19,50% | 10,97% | 12,26% | 16,63% | 7,58% | 18,74% |
| Diferență | -0,05% | -0,16% | -0,07% | -0,11% | -0,14% | -0,28% | -0,29% | -0,30% | -0,24% | -0,16% | -0,42% |
| Fond brut | -4,61% | 25,52% | -8,74% | 9,05% | -0,13% | 19,86% | 11,30% | 12,60% | 16,98% | 7,90% | 19,21% |
| Diferență | 0,21% | 0,21% | 0,20% | 0,22% | 0,16% | 0,08% | 0,04% | 0,04% | 0,11% | 0,16% | 0,05% |
| Index |
Performanță brută și netă a tuturor taxelor.
Risc de capital: Investirea implică un risc, inclusiv riscul pierderii de capital.
Performanța anterioară nu este o garanție a rezultatelor viitoare.
Performanța anterioară nu este un indicator al performanței viitoare. Brutul comisioanelor nu reflectă, iar netul comisioanelor reflectă comisioanele și costurile suportate pentru emiterea și răscumpărarea sau cumpărarea și vânzarea unităților. Dacă performanța este calculată pe baza valorilor brute/nete ale activelor care nu sunt exprimate în moneda contabilă a schemei de investiții colective, valoarea acesteia poate crește sau scădea ca urmare a fluctuațiilor valutare.
Randamentele de performanță de începere a anului calendaristic vor fi parțiale pentru anul în care data inițierii fie pentru Fondul în cauză, fie pentru Fondul istoric legat de performanță (care este cel mai vechi) se încadrează în acea perioadă.
Eroare de deviere și urmărire începând cu 30 noiembrie 2020
Eroare de deviere și urmărire începând cu 30 noiembrie 2020
| 12,13% | 0,10% |
| Deviație standard | 12,13% |
| Eroare de urmarire | 0,10% |
Acest calcul se bazează pe informațiile de performanță din ultimii 3 ani.
Top Holdings
Top Holdings de fonduri începând cu 23 decembrie 2020
| Nestle S.A. | 25,11% |
| Unilever PLC | 8,11% |
| L'Oreal SA | 7,12% |
| Diageo plc | 7,08% |
| British American Tobacco p.l.c. | 6,43% |
| Reckitt Benckiser Group plc | 4,77% |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4,18% |
| Unilever PLC | 3,60% |
| Danone SA | 3,12% |
| Pernod Ricard SA | 3,09% |
Alocarea industriei
Alocarea industriei de fonduri începând cu 23 decembrie 2020
| Produse alimentare | 34,48% |
| Băuturi | 20,60% |
| Produse personale | 19,71% |
| Tutun | 8,91% |
| Produse de uz casnic | 8,52% |
| Comerț cu amănuntul de produse alimentare și produse de bază | 7,78% |
Greutăți geografice
- Fișa
- KIID
- Prospect
- Supliment global
- Supliment de subfond
- Raport anual
- Raport semestrial
- Memorandum de asociere
- Politica de remunerare
- 2021 Calendar de tratare
- Lista de produse EMEA
- Divulgarea costurilor
- Foaie de informații despre index
- Informații complete despre index
- Rețeaua globală de custodie a State Street
Caracteristicile, deținerile și sectoarele prezentate sunt la data indicată și pot fi modificate. Aceste informații nu ar trebui să fie considerate o recomandare de a investi într-un anumit sector sau de a cumpăra sau vinde orice titlu prezentat. Nu se știe dacă sectoarele sau valorile mobiliare afișate vor fi profitabile în viitor. Deținerile sunt preluate din evidența contabilă a SSGA, care poate diferi de cărțile și evidențele oficiale ale custodelui.
Performanță brută și netă a tuturor taxelor.
Risc de capital: Investirea implică un risc, inclusiv riscul pierderii de capital.
Performanța anterioară nu este o garanție a rezultatelor viitoare.
Performanța anterioară nu este un indicator al performanței viitoare. Brutul comisioanelor nu reflectă, iar netul comisioanelor reflectă comisioanele și costurile suportate pentru emiterea și răscumpărarea sau cumpărarea și vânzarea unităților. Dacă performanța este calculată pe baza valorilor brute/nete ale activelor care nu sunt exprimate în moneda contabilă a schemei de investiții colective, valoarea acesteia poate crește sau scădea ca urmare a fluctuațiilor valutare.
Prima valoare activă netă luată în considerare corespunde primului sfârșit de lună după investiția completă a portofoliului, în conformitate cu politica de management. Performanța istorică nu este neapărat indicativă a performanței reale viitoare a investițiilor.
Produsele financiare menționate aici nu sunt sponsorizate, aprobate sau promovate de MSCI și MSCI nu poartă nicio răspundere cu privire la astfel de produse financiare sau la orice indice pe care se bazează astfel de produse financiare. Prospectul conține o descriere mai detaliată a relației limitate pe care MSCI o are cu SSGA și orice produse financiare conexe.
Înainte de 1 decembrie 2020, obiectivul de referință al acestui fond era indicele MSCI Europe Consumer Staples.
Informații importante despre risc:
SPDR ETF este platforma fondurilor tranzacționate la bursă („ETF”) a State Street Global Advisors și este alcătuită din fonduri care au fost autorizate de autoritățile europene de reglementare ca societăți deschise de investiții ale OPCVM-urilor.
SSGA SPDR ETFs Europa I și II plc emit SPF ETF-uri și este o companie de investiții deschisă. Compania este organizată ca o întreprindere pentru investiții colective în valori mobiliare (OPCVM) în conformitate cu legislația Irlandei și autorizată ca OPCVM de Banca Centrală a Irlandei.
ETF-urile tranzacționează ca acțiuni, sunt supuse riscului investițional, fluctuează în valoarea de piață și pot tranzacționa la prețuri mai mari sau mai mici decât valoarea activului net al ETF-urilor. Comisioanele de brokeraj și cheltuielile ETF vor reduce randamentele.
SSGA SPDR ETFS NU POATE FI DISPONIBILE SAU ADECVATE PENTRU DUMNEAVOASTRĂ. OPINIILE EXPRIMATE/INFORMAȚII ÎN ACEST SITE NU CONSTITUIE SFATURI DE INVESTIȚIE, FINANCIARE, JURIDICE, REGULAMENTARE, CONTABILĂ SAU SFAT FISCAL. SFATURILE INDEPENDENTE TREBUIE SĂ fie CĂUTATE ÎN CAZURI DE ÎNDUTĂNIRE. NICI INFORMAȚIILE ȘI NICIUN AVIZ CONȚINUT PE ACEST SITE NU CONSTITUIE O SOLICITARE SAU O OFERTA PENTRU A CUMPARA SAU A VENDE ACȚIUNI DIN FONDURI SAU ORICE ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE.
Standard & Poor's®, S & P® și SPDR® sunt mărci comerciale înregistrate ale Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones este o marcă înregistrată a Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); iar aceste mărci comerciale au fost licențiate pentru utilizare de către S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) și sublicențiate în anumite scopuri de State Street Corporation. Produsele financiare ale State Street Corporation nu sunt sponsorizate, aprobate, vândute sau promovate de SPDJI, Dow Jones, S&P, afiliații lor respectivi și licențiatorii terți și niciuna dintre aceste părți nu face nicio declarație cu privire la oportunitatea investiției în astfel de produse. au orice răspundere în legătură cu acestea, inclusiv pentru orice erori, omisiuni sau întreruperi ale oricărui index.
ETF-urile SPDR pot fi oferite și vândute numai în acele jurisdicții unde sunt autorizate, în conformitate cu reglementările aplicabile.
Informații legate de Mexic
Aceste informații nu constituie și nu sunt destinate să constituie marketing sau o ofertă de valori mobiliare și, în consecință, nu trebuie interpretate ca atare. Fondurile menționate aici nu au fost și nu vor fi înregistrate în conformitate cu Legea mexicană a pieței valorilor mobiliare (Ley del Mercado de Valores) și nu pot fi oferite sau vândute public în Statele Unite Mexicane. Documentația de divulgare referitoare la oricare dintre fondurile menționate anterior nu poate fi distribuită public în Mexic, iar acțiunile fondurilor nu pot fi tranzacționate în Mexic.
- Rusia și statul islamic - jihadul caucazian Europa The Economist
- Cusături, capse sau lipici pentru piele (cusături lichide) de care aveți nevoie
- Super aliment sau Super Hype Bone Broth Turmeric - Rapoarte ale consumatorilor
- Școlile care oferă apă potabilă pot avea studenți ușor mai subțiri - Știri pentru sănătatea consumatorilor HealthDay
- Pagina nu a fost găsită Asociația pentru produse de îngrijire a consumatorilor